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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 559 960.00 | 98 090.00 | 461 870.00 | 559 960.00 |
040 Immobilisations financières | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 802.00 | 98 090.00 | 493 712.00 | 591 802.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
072 Créances – Autres | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
084 Disponibilités | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 357.00 | | 213 357.00 | 213 357.00 |
110 Total général Actif | 805 159.00 | 98 090.00 | 707 069.00 | 805 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 025 124.00 | | | 1 025 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 035 139.00 | | | 1 035 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 502.00 | | | 423 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 706.00 | | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 226 973.00 | | | 226 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 848.00 | | | 249 848.00 |
252 Charges sociales | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 056 220.00 | | | 1 056 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 081.00 | | | -21 081.00 |
294 Charges financières | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 834.00 | | | -53 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 423 937.00 | | | 423 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 677.00 | | | 582 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 347.00 | | | 77 347.00 |