| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 7 500.00 | 6 040.00 | 13 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 404.00 | 7 500.00 | 8 905.00 | 16 404.00 |
BT Marchandises | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 304 819.00 | | 304 819.00 | 304 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 816.00 | | 426 816.00 | 426 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 220.00 | 7 500.00 | 435 720.00 | 443 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 145.00 | 2 557.00 | | 26 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 580.00 | 198 588.00 | | 317 580.00 |
DL TOTAL (I) | 351 975.00 | 209 395.00 | | 351 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 912.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 661.00 | 17 434.00 | | 67 661.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | 4 500.00 | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 745.00 | 22 990.00 | | 83 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 720.00 | 232 386.00 | | 435 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 482.00 | | 3 926.00 | 14 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 16 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 13 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 617.00 | | 3 926.00 | 11 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491.00 | 3 719.00 | 709.00 | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | 3 719.00 | 709.00 | 4 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 862.00 | 17 997.00 | 2 865.00 | 20 862.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |