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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 239.00 | 7 692.00 | 19 547.00 | 27 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 983 663.00 | 7 692.00 | 15 975 971.00 | 15 983 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 552 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 458.00 | | 349 458.00 | 349 458.00 |
BZ Autres créances | 482 539.00 | | 482 539.00 | 482 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
CF Disponibilités | 464 592.00 | | 464 592.00 | 464 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 270.00 | | 1 398 270.00 | 1 398 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 381 933.00 | 7 692.00 | 17 374 240.00 | 17 381 933.00 |
CU Autres participations | 15 942 924.00 | | 15 942 924.00 | 15 942 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 175 000.00 | 6 175 000.00 | | 6 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 500.00 | 617 500.00 | | 617 500.00 |
DG Autres réserves | 3 959 937.00 | 2 614 637.00 | | 3 959 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 093.00 | 1 345 300.00 | | 1 127 093.00 |
DL TOTAL (I) | 11 879 530.00 | 10 752 437.00 | | 11 879 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 837 000.00 | 775 000.00 | | 837 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 000.00 | 775 000.00 | | 837 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 906.00 | 4 390 425.00 | | 3 539 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 906.00 | 1 085 571.00 | | 960 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | 10 243.00 | | 40 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 153.00 | 450 861.00 | | 951 153.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 1 349.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 711.00 | 5 938 450.00 | | 5 494 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 374 240.00 | 16 690 886.00 | | 17 374 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960 906.00 | | | 960 906.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 747 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 747 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 183 000.00 | 170 000.00 | | 183 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 183 000.00 | 170 000.00 | | 183 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 046 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 616 790.00 | | 1 616 790.00 | 1 616 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 790.00 | | 1 616 790.00 | 1 616 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 113 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 24 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 24 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 24 000.00 | | 26 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 212.00 | 234 884.00 | | 120 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 238.00 | 2 360 164.00 | | 2 466 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 145.00 | 1 014 864.00 | | 1 339 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 093.00 | 1 345 300.00 | | 1 127 093.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 761 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 761 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 747 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 747 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 959 371.00 | | 24 292.00 | 15 959 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 942 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 983 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 447.00 | | 10 792.00 | 16 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 942 924.00 | | | 15 942 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737.00 | 3 955.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 3 955.00 | | 3 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 349 458.00 | 349 458.00 | | 349 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VC Groupe et associés | 472 228.00 | 472 228.00 | | 472 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 377.00 | 834 377.00 | | 834 377.00 |