| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 781.00 | 24 520.00 | 12 260.00 | 36 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 690.00 | 7 994.00 | 4 696.00 | 12 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 68.00 | 701.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 026.00 | 47 557.00 | 162 468.00 | 210 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 268.00 | 80 140.00 | 186 127.00 | 266 268.00 |
BT Marchandises | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198.00 | 3 300.00 | 898.00 | 4 198.00 |
BZ Autres créances | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CF Disponibilités | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 823.00 | 3 300.00 | 202 523.00 | 205 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 091.00 | 83 440.00 | 388 650.00 | 472 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 978.00 | | | -42 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 707.00 | | | -19 707.00 |
DL TOTAL (I) | -52 685.00 | | | -52 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 357.00 | | | 208 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 362.00 | | | 218 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 335.00 | | | 441 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 650.00 | | | 388 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 509.00 | | | 279 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 920.00 | | 8 348.00 | 257 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 448.00 | | 2 348.00 | 208 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 769.00 | 40 372.00 | | 39 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 4 230.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | 23 881.00 | | 23 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 362.00 | 218 362.00 | | 218 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 358.00 | 46 531.00 | 161 826.00 | 208 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 265.00 | 24 265.00 | 6 000.00 | 30 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 336.00 | 279 509.00 | 161 826.00 | 441 336.00 |