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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 098 242.00 | | 4 098 242.00 | 4 098 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 242.00 | | 5 854 242.00 | 5 854 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 013.00 | | 274 013.00 | 274 013.00 |
BZ Autres créances | 2 809 625.00 | | 2 809 625.00 | 2 809 625.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 647.00 | | 3 088 647.00 | 3 088 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 889.00 | | 8 942 889.00 | 8 942 889.00 |
CU Autres participations | 1 756 000.00 | | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 633.00 | | | -69 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 183.00 | | | 1 145 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407 831.00 | | | 7 407 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 206.00 | | | 344 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 797 707.00 | | | 7 797 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 889.00 | | | 8 942 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 797 707.00 | | | 7 797 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 058.00 | | | 438 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 691.00 | | | 507 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 633.00 | | | -69 633.00 |