| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 172.00 | 1 433.00 | 3 740.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 922.00 | 1 433.00 | 475 490.00 | 476 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 998.00 | 1 433.00 | 506 566.00 | 507 998.00 |
CU Autres participations | 471 750.00 | | 471 750.00 | 471 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 750.00 | 472 750.00 | | 472 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DG Autres réserves | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759.00 | 5 689.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 481 640.00 | 479 881.00 | | 481 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 639.00 | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 614.00 | 17 696.00 | | 23 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 926.00 | 19 335.00 | | 24 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 566.00 | 499 216.00 | | 506 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 926.00 | 19 335.00 | | 24 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 880.00 | | 132 880.00 | 132 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 880.00 | | 132 880.00 | 132 880.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 1 004.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 037.00 | 67 460.00 | | 133 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 279.00 | 61 771.00 | | 131 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759.00 | 5 689.00 | | 1 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 667.00 | | 3 255.00 | 473 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | | 3 255.00 | 1 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 750.00 | | | 471 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 670.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 670.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806.00 | 2 969.00 | | 1 806.00 |
ST Autres comptes | 17 088.00 | 10 511.00 | | 17 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | 1 280.00 | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 000.00 | 11 492.00 | | 26 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 209.00 | 2 782.00 | | 3 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 181.00 | 14 760.00 | | 19 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |