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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
AP Constructions | 1 802.00 | 49.00 | 1 753.00 | 1 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 533.00 | 407.00 | 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 030.00 | | 469 030.00 | 469 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 162.00 | 582.00 | 559 580.00 | 560 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
BZ Autres créances | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
CF Disponibilités | 418 461.00 | | 418 461.00 | 418 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 129.00 | | 520 129.00 | 520 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 291.00 | 582.00 | 1 079 709.00 | 1 080 291.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
DL TOTAL (I) | 114 033.00 | | | 114 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 480.00 | | | 397 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 184.00 | | | 473 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EA Autres dettes | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 676.00 | | | 965 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 709.00 | | | 1 079 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 285.00 | | | 601 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955.00 | 559 207.00 | | 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 162.00 | | | 560 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 147.00 | | | 560 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 559 207.00 | | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 469 030.00 | | | 469 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 237.00 | 582.00 | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 237.00 | 582.00 | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 184.00 | 473 184.00 | | 473 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
UX Autres créances clients | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VB T. V. A. | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 480.00 | 33 089.00 | 134 069.00 | 397 480.00 |
VI Groupe et associés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 313.00 | | | 406 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 676.00 | 601 285.00 | 134 069.00 | 965 676.00 |