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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 1 675.00 | 27 824.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 028.00 | 27 016.00 | 62 012.00 | 89 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 067.00 | 28 692.00 | 352 375.00 | 381 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
BZ Autres créances | 693 330.00 | | 693 330.00 | 693 330.00 |
CF Disponibilités | 2 935 447.00 | | 2 935 447.00 | 2 935 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 172.00 | | 115 172.00 | 115 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 996.00 | | 3 768 996.00 | 3 768 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 063.00 | 28 692.00 | 4 121 371.00 | 4 150 063.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 928.00 | | | 258 928.00 |
DL TOTAL (I) | 338 392.00 | | | 338 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 024.00 | | | 278 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 339.00 | | | 3 199 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 910.00 | | | 303 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 979.00 | | | 3 782 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 371.00 | | | 4 121 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 214.00 | | | 3 782 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 081 248.00 | | 4 081 248.00 | 4 081 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 248.00 | | 4 081 248.00 | 4 081 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 820.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 230.00 | | | -20 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 485.00 | | | 4 281 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 557.00 | | | 4 022 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 928.00 | | | 258 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 097.00 | | 8 825.00 | 385 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 381 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 89 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 204.00 | | 8 825.00 | 82 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 394.00 | | | 132 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 17 821.00 | 424.00 | 11 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 833.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 453.00 | 16 988.00 | 424.00 | 10 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 339.00 | 3 199 339.00 | | 3 199 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 911.00 | 303 911.00 | | 303 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VP Divers | 693 330.00 | 693 330.00 | | 693 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 588.00 | 833 049.00 | 111 539.00 | 944 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 215.00 | 3 782 215.00 | | 3 782 215.00 |