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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 859.00 | | 141 859.00 | 141 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 859.00 | | 1 651 859.00 | 1 651 859.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 334.00 | | 1 652 334.00 | 1 652 334.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | 5 000.00 | | 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 592.00 | | | 592.00 |
DG Autres réserves | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 512.00 | 11 834.00 | | 193 512.00 |
DL TOTAL (I) | 858 346.00 | 16 834.00 | | 858 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 466.00 | 65 424.00 | | 737 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 989.00 | 136 712.00 | | 793 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 334.00 | 153 546.00 | | 1 652 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 562.00 | 20 000.00 | | 231 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 051.00 | 8 166.00 | | 38 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 512.00 | 11 834.00 | | 193 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 1 440 000.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 1 440 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 859.00 | 141 859.00 | | 141 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 466.00 | 127 797.00 | 495 254.00 | 737 466.00 |
VI Groupe et associés | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 958.00 | | | 127 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 880.00 | 141 880.00 | | 141 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 989.00 | 184 320.00 | 495 254.00 | 793 989.00 |