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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 997.00 | | 127 997.00 | 127 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 192.00 | | 731 192.00 | 731 192.00 |
BZ Autres créances | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
CF Disponibilités | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 327.00 | | 832 327.00 | 832 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 997.00 | | | 127 997.00 |
CU Autres participations | 603 195.00 | | 603 195.00 | 603 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 195.00 | 687 195.00 | | 687 195.00 |
DH Report à nouveau | -7 311.00 | -5 415.00 | | -7 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 533.00 | -1 896.00 | | 148 533.00 |
DL TOTAL (I) | 828 418.00 | 679 884.00 | | 828 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | 16 231.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909.00 | 18 031.00 | | 3 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 327.00 | 697 915.00 | | 832 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909.00 | 18 031.00 | | 3 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | -737.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907.00 | 1 896.00 | | 2 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 533.00 | -1 896.00 | | 148 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 064.00 | | 175 359.00 | 633 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 231.00 | 731 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 231.00 | 731 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 064.00 | | 175 359.00 | 633 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 997.00 | 127 997.00 | | 127 997.00 |
VC Groupe et associés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 162.00 | 178 162.00 | | 178 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 344.00 | 2 336.00 | | 1 344.00 |
ST Autres comptes | 1 319.00 | 297.00 | | 1 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 663.00 | 2 633.00 | | 2 663.00 |