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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 732.00 | 5 629.00 | 6 361.00 |
AH Fonds commercial | 2 306 200.00 | | 2 306 200.00 | 2 306 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002.00 | 1 741.00 | 2 261.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 212.00 | 63 920.00 | 110 292.00 | 174 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 274.00 | 66 393.00 | 2 426 881.00 | 2 493 274.00 |
BT Marchandises | 206 702.00 | | 206 702.00 | 206 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 919.00 | | 90 919.00 | 90 919.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 228 793.00 | | 228 793.00 | 228 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 500.00 | | 545 500.00 | 545 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 773.00 | 66 393.00 | 2 972 380.00 | 3 038 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 212.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 368 727.00 | 213 026.00 | | 368 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 362.00 | 344 490.00 | | 361 362.00 |
DL TOTAL (I) | 950 089.00 | 768 727.00 | | 950 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 390.00 | 1 575 195.00 | | 1 424 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 512.00 | 281 799.00 | | 313 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 838.00 | 243 799.00 | | 209 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 546.00 | 106 448.00 | | 74 546.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 85.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 291.00 | 2 207 326.00 | | 2 022 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 380.00 | 2 976 053.00 | | 2 972 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 838.00 | 783 695.00 | | 750 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 826.00 | | 33 447.00 | 2 459 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306 200.00 | | 6 361.00 | 2 306 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 637.00 | | 26 577.00 | 151 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | 510.00 | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 413.00 | 24 980.00 | | 41 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 413.00 | 24 248.00 | | 41 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 838.00 | 209 838.00 | | 209 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 90 919.00 | 90 919.00 | | 90 919.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 631.00 | 152 178.00 | 623 527.00 | 1 423 631.00 |
VI Groupe et associés | 313 512.00 | 313 512.00 | | 313 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 993.00 | 110 004.00 | 1 989.00 | 111 993.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 291.00 | 750 838.00 | 623 527.00 | 2 022 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 4 197.00 | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 582.00 | 26 379.00 | | 23 582.00 |
ST Autres comptes | 35 884.00 | 35 490.00 | | 35 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 157.00 | 38 065.00 | | 36 157.00 |
YT Sous‐traitance | 33 310.00 | 37 571.00 | | 33 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 814.00 | 4 377.00 | | 3 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 571.00 | 8 574.00 | | 7 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 233.00 | 178 247.00 | | 179 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 482.00 | 141 858.00 | | 141 482.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 933.00 | 137 505.00 | | 128 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |