| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 414.00 | 242.00 | 8 172.00 | 8 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426.00 | 539.00 | 2 887.00 | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | 753.00 | 1 600.00 | 2 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 355.00 | 2 732.00 | 61 623.00 | 64 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 405.00 | 2 732.00 | 103 673.00 | 106 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 968.00 | 1 198.00 | 22 770.00 | 23 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 989.00 | | | -8 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DL TOTAL (I) | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 831.00 | | | -4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 989.00 | | | -8 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 355.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 973.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 732.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 198.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
ST Autres comptes | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 827.00 | | | 57 827.00 |