| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 980.00 | 7 165.00 | 6 815.00 | 13 980.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 280.00 | 7 165.00 | 120 115.00 | 127 280.00 |
060 Stock marchandises | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
084 Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
110 Total général Actif | 150 099.00 | 7 165.00 | 142 934.00 | 150 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 047.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 926.00 | | | 241 926.00 |
230 Autres produits | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 073.00 | | | 244 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 443.00 | | | 138 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
242 Autres charges externes. | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
252 Charges sociales | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 347.00 | | | 240 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |