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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 425.00 | 32 901.00 | 66 524.00 | 99 425.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 425.00 | 32 901.00 | 106 524.00 | 139 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
060 Stock marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
084 Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
110 Total général Actif | 151 008.00 | 32 901.00 | 118 108.00 | 151 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 925.00 | | | 136 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 486.00 | | | 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |