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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 157.00 | 4 270.00 | 4 887.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 791.00 | 4 903.00 | 4 887.00 | 9 791.00 |
BZ Autres créances | 666 437.00 | | 666 437.00 | 666 437.00 |
CF Disponibilités | 272 583.00 | | 272 583.00 | 272 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 934.00 | | 948 934.00 | 948 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 725.00 | 4 903.00 | 953 821.00 | 958 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
DL TOTAL (I) | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 941.00 | | | 310 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
EA Autres dettes | 545 754.00 | | | 545 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 258.00 | | | 871 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 821.00 | | | 953 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 258.00 | | | 871 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219.00 | | 3 571.00 | 6 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | | 3 571.00 | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 2 453.00 | | 2 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 87.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | 2 366.00 | | 1 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 941.00 | 310 941.00 | | 310 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 754.00 | 545 754.00 | | 545 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 437.00 | 666 437.00 | | 666 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 350.00 | 676 350.00 | | 676 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 258.00 | 871 258.00 | | 871 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
ST Autres comptes | 175 054.00 | | | 175 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YT Sous‐traitance | 4 628 162.00 | | | 4 628 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 831 836.00 | | | 4 831 836.00 |