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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 1 095.00 | 1 184.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 299.00 | 1 095.00 | 847 203.00 | 848 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 008.00 | 1 095.00 | 908 913.00 | 910 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 846 019.00 | | 846 019.00 | 846 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 550.00 | | | -11 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 710.00 | -11 550.00 | | -34 710.00 |
DK Provisions réglementées | 36 104.00 | 11 050.00 | | 36 104.00 |
DL TOTAL (I) | -9 157.00 | 500.00 | | -9 157.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 197.00 | 894 777.00 | | 875 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 722.00 | 41 564.00 | | 41 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 032.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 070.00 | 937 384.00 | | 918 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 913.00 | 937 884.00 | | 908 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 769.00 | 62 441.00 | | 121 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 053.00 | 11 050.00 | | 25 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 053.00 | 11 050.00 | | 25 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 053.00 | -6 139.00 | | -25 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67.00 | 4 921.00 | | 67.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 777.00 | 16 471.00 | | 34 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 710.00 | -11 550.00 | | -34 710.00 |