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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 22.00 | 2 438.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 280.00 | 22.00 | 148 257.00 | 148 280.00 |
CF Disponibilités | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 537.00 | 22.00 | 176 514.00 | 176 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 819.00 | | 145 819.00 | 145 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 540.00 | 10 794.00 | | 29 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 059.00 | 18 745.00 | | 20 059.00 |
DL TOTAL (I) | 50 699.00 | 30 640.00 | | 50 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 092.00 | 44 502.00 | | 121 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 815.00 | 46 764.00 | | 125 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 514.00 | 77 405.00 | | 176 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 697.00 | 11 491.00 | | 26 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 900.00 | 20 000.00 | | 21 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840.00 | 1 254.00 | | 1 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 059.00 | 18 745.00 | | 20 059.00 |