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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 140.00 | | 149 140.00 | 149 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 610.00 | | 222 610.00 | 222 610.00 |
BZ Autres créances | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 710.00 | | 251 710.00 | 251 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 140.00 | | | 149 140.00 |
CU Autres participations | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 316.00 | -60 113.00 | | -60 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 910.00 | -204.00 | | 151 910.00 |
DK Provisions réglementées | 318.00 | 224.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 161 912.00 | 9 908.00 | | 161 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 548.00 | 214 416.00 | | 64 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 1 560.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 853.00 | 1 729.00 | | 22 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 798.00 | 217 705.00 | | 89 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 710.00 | 227 613.00 | | 251 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 798.00 | 217 705.00 | | 89 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 506.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 146.00 | -2 063.00 | | -4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 014.00 | 747.00 | | 152 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104.00 | 951.00 | | 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 910.00 | -204.00 | | 151 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224.00 | 94.00 | | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | 94.00 | | 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
VC Groupe et associés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VI Groupe et associés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 266.00 | 176 266.00 | | 176 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |