| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 033.00 | 743.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 776.00 | 2 033.00 | 430 743.00 | 432 776.00 |
BZ Autres créances | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CF Disponibilités | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 107.00 | 2 033.00 | 471 074.00 | 473 107.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 042.00 | 21 482.00 | | 25 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 178.00 | 23 560.00 | | 45 178.00 |
DL TOTAL (I) | 158 220.00 | 133 042.00 | | 158 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 321.00 | 283 690.00 | | 236 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 095.00 | 20 085.00 | | 24 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 4 080.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 862.00 | 19 012.00 | | 28 862.00 |
EA Autres dettes | 20 215.00 | 25 000.00 | | 20 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 853.00 | 351 866.00 | | 312 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 074.00 | 484 909.00 | | 471 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 342.00 | 95 545.00 | | 84 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | 2 694.00 | | 5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 4 443.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 390.00 | 162 296.00 | | 275 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 212.00 | 138 735.00 | | 230 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 178.00 | 23 560.00 | | 45 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 776.00 | | | 432 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108.00 | 925.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 925.00 | | 1 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 321.00 | 48 025.00 | 188 296.00 | 236 321.00 |
VI Groupe et associés | 24 095.00 | 4 095.00 | 20 000.00 | 24 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 853.00 | 84 342.00 | 228 511.00 | 312 853.00 |