| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 233.00 | 12 343.00 | 18 890.00 | 31 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 348.00 | 12 343.00 | 21 005.00 | 33 348.00 |
BP En cours de production de services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 463.00 | 12 343.00 | 86 120.00 | 98 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 850.00 | | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
FG Production vendue services | 208 089.00 | | 208 089.00 | 208 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 873.00 | | 222 873.00 | 222 873.00 |
FM Production stockée | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 239.00 | | | 254 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 897.00 | | | 253 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 910.00 | | 1 938.00 | 39 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 33 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 31 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 1 938.00 | 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 050.00 | 6 266.00 | 4 973.00 | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 050.00 | 6 266.00 | 4 973.00 | 11 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VW T.V.A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 815.00 | | | 815.00 |
ST Autres comptes | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
YT Sous‐traitance | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 087.00 | | | 51 087.00 |