| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 750.00 | 9 188.00 | 27 563.00 | 36 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 307.00 | 13 531.00 | 28 775.00 | 42 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 927.00 | 56 287.00 | 192 640.00 | 248 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 184.00 | 79 006.00 | 258 178.00 | 337 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CF Disponibilités | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 228.00 | 79 006.00 | 396 222.00 | 475 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 982.00 | | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | 982.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 12 888.00 | 10 982.00 | | 12 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 574.00 | 350 138.00 | | 332 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 104 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | 131 715.00 | | 30 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 774.00 | 23 935.00 | | 15 774.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 880.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 334.00 | 610 668.00 | | 383 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 222.00 | 621 650.00 | | 396 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 066.00 | | 734 066.00 | 734 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 066.00 | | 734 066.00 | 734 066.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 248 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 248 000.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 239 995.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 239 995.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 382.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 649.00 | 1 166 614.00 | | 746 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 744.00 | 1 165 632.00 | | 744 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | 982.00 | | 1 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 140.00 | 8 194.00 | | 37 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 278.00 | | 26 406.00 | 318 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 337 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 028.00 | | 26 206.00 | 265 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 200.00 | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 251.00 | 41 755.00 | | 37 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 657.00 | 37 161.00 | | 32 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 574.00 | 20 420.00 | 83 877.00 | 182 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 340.00 | 137 660.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VP Divers | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 334.00 | 83 520.00 | 221 537.00 | 383 334.00 |