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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 13.00 | 2 447.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 280.00 | 13.00 | 148 266.00 | 148 280.00 |
CF Disponibilités | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 557.00 | 13.00 | 176 543.00 | 176 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 819.00 | | 145 819.00 | 145 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 29 478.00 | 10 709.00 | | 29 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 115.00 | 18 769.00 | | 20 115.00 |
DL TOTAL (I) | 51 243.00 | 31 128.00 | | 51 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 092.00 | 44 502.00 | | 121 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 786.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 299.00 | 45 769.00 | | 125 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 543.00 | 76 897.00 | | 176 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 304.00 | 10 496.00 | | 25 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 902.00 | 20 002.00 | | 21 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786.00 | 1 232.00 | | 1 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 115.00 | 18 769.00 | | 20 115.00 |