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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 782.00 | 22.00 | 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 609.00 | 782.00 | 201 827.00 | 202 609.00 |
BZ Autres créances | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CF Disponibilités | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 168.00 | 782.00 | 276 386.00 | 277 168.00 |
CU Autres participations | 201 380.00 | | 201 380.00 | 201 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 800.00 | 30 510.00 | | 61 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 370.00 | 31 291.00 | | 32 370.00 |
DK Provisions réglementées | 599.00 | 323.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 95 869.00 | 63 223.00 | | 95 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 742.00 | 72 849.00 | | 58 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 77 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 254.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 517.00 | 151 103.00 | | 180 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 386.00 | 214 326.00 | | 276 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 338.00 | 92 645.00 | | 136 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -276.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822.00 | | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630.00 | 3 709.00 | | 2 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 370.00 | 31 291.00 | | 32 370.00 |