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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 224.00 | 598.00 | 626.00 | 1 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 12 042.00 | 22 958.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082.00 | 2 389.00 | 2 693.00 | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 593.00 | 62 879.00 | 219 714.00 | 282 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 899.00 | 77 908.00 | 245 991.00 | 323 899.00 |
BT Marchandises | 215 483.00 | | 215 483.00 | 215 483.00 |
BZ Autres créances | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
CF Disponibilités | 97 522.00 | | 97 522.00 | 97 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 836.00 | | 360 836.00 | 360 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 734.00 | 77 908.00 | 606 827.00 | 684 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 1 234.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 43 691.00 | 41 234.00 | | 43 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 669.00 | 428 421.00 | | 371 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 873.00 | 125 503.00 | | 112 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 477.00 | 57 013.00 | | 37 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 335.00 | 40 314.00 | | 35 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 631.00 | 6 364.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 136.00 | 657 615.00 | | 563 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 827.00 | 698 848.00 | | 606 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 285.00 | | 1 226.00 | 323 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 323 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 287 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 062.00 | | 1 226.00 | 287 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 915.00 | 35 606.00 | 613.00 | 42 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | 245.00 | | 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | 5 000.00 | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 521.00 | 30 361.00 | 613.00 | 35 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 669.00 | 77 725.00 | 277 896.00 | 371 669.00 |
VI Groupe et associés | 112 873.00 | 112 873.00 | | 112 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
VP Divers | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 986.00 | 269 042.00 | 277 896.00 | 562 986.00 |