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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 937.00 | 12 854.00 | 48 083.00 | 60 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 512.00 | 12 854.00 | 58 658.00 | 71 512.00 |
060 Stock marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
072 Créances – Autres | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
084 Disponibilités | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
110 Total général Actif | 97 674.00 | 12 854.00 | 84 820.00 | 97 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -42 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
252 Charges sociales | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
262 Autres charges | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 491.00 | | | -14 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 523.00 | | | -14 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |