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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 630.00 | 26 211.00 | 60 418.00 | 86 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 904.00 | 52 155.00 | 217 748.00 | 269 904.00 |
BT Marchandises | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BZ Autres créances | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CF Disponibilités | 517 903.00 | | 517 903.00 | 517 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 326.00 | | 638 326.00 | 638 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 068.00 | 52 155.00 | 860 912.00 | 913 068.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 719.00 | | | -6 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 286.00 | -6 719.00 | | 130 286.00 |
DL TOTAL (I) | 148 566.00 | 18 280.00 | | 148 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 280.00 | 290 359.00 | | 245 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 700.00 | 223 247.00 | | 303 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 16 778.00 | | 15 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 097.00 | 27 098.00 | | 93 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 345.00 | 612 484.00 | | 712 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 912.00 | 630 764.00 | | 860 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 684.00 | 300 280.00 | | 199 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 961.00 | 88 956.00 | | 208 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 068.00 | 25 087.00 | | 27 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 598.00 | 13 347.00 | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 470.00 | 11 740.00 | | 14 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 280.00 | 45 596.00 | 187 670.00 | 245 280.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 379.00 | 64 049.00 | 2 330.00 | 66 379.00 |
VW T.V.A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 644.00 | 208 960.00 | 187 670.00 | 408 644.00 |