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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 124.00 | 4 542.00 | 47 582.00 | 52 124.00 |
040 Immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 092.00 | 4 542.00 | 335 550.00 | 340 092.00 |
072 Créances – Autres | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
084 Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
110 Total général Actif | 355 959.00 | 4 542.00 | 351 417.00 | 355 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 674.00 | 27 996.00 | | 45 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 635.00 | 17 904.00 | | 16 635.00 |
230 Autres produits | | 2 769.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 309.00 | 48 668.00 | | 62 309.00 |
242 Autres charges externes. | 23 676.00 | 20 997.00 | | 23 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 1 297.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 288.00 | 6 090.00 | | 6 288.00 |
252 Charges sociales | 877.00 | 905.00 | | 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 447.00 | 1 056.00 | | 2 447.00 |
262 Autres charges | 1 850.00 | 1 921.00 | | 1 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 888.00 | 32 266.00 | | 36 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 422.00 | 16 402.00 | | 25 422.00 |
294 Charges financières | 2 877.00 | 3 044.00 | | 2 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 438.00 | 13 358.00 | | 21 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 875.00 | | | 290 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 923.00 | | | 3 923.00 |