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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 889.00 | | 395 889.00 | 395 889.00 |
CF Disponibilités | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 783.00 | | 430 783.00 | 430 783.00 |
CU Autres participations | 382 520.00 | | 382 520.00 | 382 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
DG Autres réserves | 20 495.00 | 24 600.00 | | 20 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 175.00 | -4 105.00 | | 124 175.00 |
DL TOTAL (I) | 227 482.00 | 103 307.00 | | 227 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 363.00 | 244 619.00 | | 201 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 47 027.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 984.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 301.00 | 293 629.00 | | 203 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 783.00 | 396 936.00 | | 430 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 546.00 | 5 100.00 | | 131 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371.00 | 9 204.00 | | 7 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 175.00 | -4 105.00 | | 124 175.00 |