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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 240.00 | 35 237.00 | 71 003.00 | 106 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 907.00 | 16 361.00 | 42 546.00 | 58 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 1 025.00 | 4 675.00 | 5 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 332.00 | | 287 332.00 | 287 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 760.00 | 66 623.00 | 861 137.00 | 927 760.00 |
BZ Autres créances | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
CF Disponibilités | 1 005 664.00 | | 1 005 664.00 | 1 005 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 976.00 | | 1 111 976.00 | 1 111 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 736.00 | 66 623.00 | 1 973 113.00 | 2 039 736.00 |
CU Autres participations | 329 581.00 | | 329 581.00 | 329 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 000.00 | 14 000.00 | 126 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 395.00 | 421 940.00 | | 467 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 545.00 | | | 454 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 681.00 | | | 681.00 |
DG Autres réserves | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DH Report à nouveau | | 2 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 668.00 | 11 628.00 | | -314 668.00 |
DL TOTAL (I) | 621 093.00 | 435 761.00 | | 621 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 053.00 | 99 003.00 | | 420 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 042.00 | 2 439.00 | | 30 042.00 |
EA Autres dettes | 650 724.00 | 763 915.00 | | 650 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 020.00 | 865 358.00 | | 1 352 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 113.00 | 1 301 119.00 | | 1 973 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 916.00 | | 500 844.00 | 426 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 240.00 | | | 246 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 065.00 | | 19 842.00 | 39 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 030.00 | | 161 002.00 | 132 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | 320 000.00 | 9 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 053.00 | 420 053.00 | | 420 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 724.00 | 406 433.00 | 244 291.00 | 650 724.00 |
VC Groupe et associés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 220 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 312.00 | 106 312.00 | | 106 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 020.00 | 857 729.00 | 464 291.00 | 1 352 020.00 |