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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 615.00 | 52 623.00 | 59 992.00 | 112 615.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 415.00 | 52 623.00 | 60 792.00 | 113 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
072 Créances – Autres | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
084 Disponibilités | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
110 Total général Actif | 241 538.00 | 52 623.00 | 188 914.00 | 241 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 088.00 | | | 203 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 641.00 | | | -9 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
252 Charges sociales | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 216.00 | | | 203 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128.00 | | | -128.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -947.00 | | | -947.00 |