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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 955.00 | 1 518.00 | 2 473.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 969.00 | 955.00 | 247 014.00 | 247 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
072 Créances – Autres | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
084 Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
110 Total général Actif | 269 864.00 | 955.00 | 268 908.00 | 269 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
242 Autres charges externes. | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
252 Charges sociales | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
294 Charges financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |