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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 239.00 | 1 993.00 | 19 246.00 | 21 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 668.00 | 2 625.00 | 27 043.00 | 29 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 501.00 | 4 618.00 | 179 883.00 | 184 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 65.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 694.00 | 4 618.00 | 192 076.00 | 196 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 378.00 | | | -53 378.00 |
DL TOTAL (I) | -45 878.00 | | | -45 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 953.00 | | | 237 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 076.00 | | | 192 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 759.00 | | 94 759.00 | 94 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 759.00 | | 94 759.00 | 94 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 378.00 | | | -53 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 355.00 | 22 392.00 | 90 285.00 | 135 355.00 |
VI Groupe et associés | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118.00 | 1 523.00 | 3 595.00 | 5 118.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 953.00 | 35 540.00 | 90 285.00 | 237 953.00 |