| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 138.00 | 33 960.00 | 58 178.00 | 92 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 981.00 | 5 626.00 | 7 355.00 | 12 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 903.00 | 39 586.00 | 195 317.00 | 234 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BT Marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 109.00 | 39 586.00 | 249 524.00 | 289 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 164.00 | -18 855.00 | | -4 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 367.00 | 14 691.00 | | 27 367.00 |
DL TOTAL (I) | 24 202.00 | -3 164.00 | | 24 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 773.00 | 203 081.00 | | 174 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 110.00 | 29 226.00 | | 26 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 438.00 | 11 801.00 | | 24 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 321.00 | 246 252.00 | | 225 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 524.00 | 243 088.00 | | 249 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 257.00 | 112 077.00 | | 85 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
FD Production vendue biens | 293 315.00 | | 293 315.00 | 293 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 145.00 | | 301 145.00 | 301 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 441.00 | 230 495.00 | | 311 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 074.00 | 215 804.00 | | 284 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 367.00 | 14 691.00 | | 27 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 422.00 | | 6 481.00 | 228 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 481.00 | | 5 638.00 | 99 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941.00 | | 843.00 | 8 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 587.00 | 16 999.00 | | 22 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 587.00 | 16 999.00 | | 22 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VC Groupe et associés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 773.00 | 34 709.00 | 140 064.00 | 174 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 321.00 | 85 257.00 | 140 064.00 | 225 321.00 |