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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 153.00 | | 1 011 153.00 | 1 011 153.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 313.00 | -35 319.00 | | -56 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 652.00 | -20 994.00 | | -17 652.00 |
DL TOTAL (I) | 126 035.00 | 143 687.00 | | 126 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 295.00 | 498 744.00 | | 417 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 253.00 | 410 360.00 | | 459 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 118.00 | 916 674.00 | | 885 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 153.00 | 1 060 361.00 | | 1 011 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 149.00 | 484 727.00 | | 556 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 172.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652.00 | 21 166.00 | | 17 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 652.00 | -20 994.00 | | -17 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 295.00 | 88 326.00 | 328 969.00 | 417 295.00 |
VI Groupe et associés | 459 253.00 | 459 253.00 | | 459 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 118.00 | 556 149.00 | 328 969.00 | 885 118.00 |