| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 526.00 | 20 263.00 | 36 263.00 | 56 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 358.00 | | 64 358.00 | 64 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 884.00 | 20 263.00 | 100 621.00 | 120 884.00 |
BT Marchandises | 812 123.00 | | 812 123.00 | 812 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 970.00 | | 229 970.00 | 229 970.00 |
BZ Autres créances | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CF Disponibilités | 166 016.00 | | 166 016.00 | 166 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 108.00 | | 1 257 108.00 | 1 257 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 992.00 | 20 263.00 | 1 357 729.00 | 1 377 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 067.00 | | | -277 067.00 |
DL TOTAL (I) | -267 067.00 | | | -267 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 533.00 | | | 222 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 636.00 | | | 223 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 694.00 | | | 1 140 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
EA Autres dettes | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 796.00 | | | 1 624 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 729.00 | | | 1 357 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 796.00 | | | 1 404 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 358.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 694.00 | 1 140 694.00 | | 1 140 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
UX Autres créances clients | 229 970.00 | 229 970.00 | | 229 970.00 |
VB T. V. A. | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 223 636.00 | 223 636.00 | | 223 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 327.00 | 343 327.00 | | 343 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 796.00 | 1 404 796.00 | | 1 404 796.00 |