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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 900.00 | 481.00 | 30 419.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 900.00 | 481.00 | 243 419.00 | 243 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 339.00 | | 137 339.00 | 137 339.00 |
BZ Autres créances | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
CF Disponibilités | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 892.00 | | 224 892.00 | 224 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 792.00 | 481.00 | 468 311.00 | 468 792.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 66.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | 72 202.00 | 1 242.00 | | 72 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 742.00 | 74 695.00 | | 108 742.00 |
DL TOTAL (I) | 397 745.00 | 289 003.00 | | 397 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 194.00 | 33 182.00 | | 28 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 5 961.00 | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 539.00 | 47 590.00 | | 37 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 567.00 | 86 733.00 | | 70 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 311.00 | 375 736.00 | | 468 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 570.00 | 16 674.00 | | 18 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 455.00 | 310 633.00 | | 263 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 713.00 | 235 938.00 | | 154 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 742.00 | 74 695.00 | | 108 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 000.00 | | 30 900.00 | 213 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 137 339.00 | 137 339.00 | | 137 339.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VI Groupe et associés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 269.00 | 205 269.00 | | 205 269.00 |
VW T.V.A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |