| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 623.00 | 531.00 | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 080.00 | 8 165.00 | 21 915.00 | 30 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 656.00 | 8 788.00 | 32 868.00 | 41 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
BZ Autres créances | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CF Disponibilités | 206 547.00 | | 206 547.00 | 206 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 756.00 | | 358 756.00 | 358 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 412.00 | 8 788.00 | 391 624.00 | 400 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 373.00 | 93 667.00 | | 34 373.00 |
DL TOTAL (I) | 149 040.00 | 114 667.00 | | 149 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 115.00 | 12 191.00 | | 9 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 243.00 | 297 842.00 | | 170 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 53 813.00 | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 166.00 | 131 734.00 | | 51 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 584.00 | 495 580.00 | | 242 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 624.00 | 610 247.00 | | 391 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 081.00 | 495 580.00 | | 235 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 056.00 | | 15 600.00 | 26 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 634.00 | | 15 600.00 | 15 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 6 620.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 6 620.00 | | 2 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 115.00 | 1 612.00 | 7 503.00 | 9 115.00 |
VI Groupe et associés | 170 243.00 | 170 243.00 | | 170 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 008.00 | 150 008.00 | | 150 008.00 |
VW T.V.A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 585.00 | 235 082.00 | 7 503.00 | 242 585.00 |