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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 212.00 | 12 159.00 | 32 053.00 | 44 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 510.00 | 25 986.00 | 82 523.00 | 108 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 723.00 | 38 145.00 | 124 577.00 | 162 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 480 019.00 | | 480 019.00 | 480 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 036.00 | | 511 036.00 | 511 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 759.00 | 38 145.00 | 635 613.00 | 673 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 978.00 | 27 305.00 | | 30 978.00 |
DL TOTAL (I) | 52 984.00 | 27 805.00 | | 52 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 529.00 | 275 843.00 | | 470 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 797.00 | 93 850.00 | | 35 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | 15 717.00 | | 14 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 975.00 | 22 247.00 | | 23 975.00 |
EA Autres dettes | 37 664.00 | 1 612.00 | | 37 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 629.00 | 409 270.00 | | 582 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 613.00 | 437 076.00 | | 635 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 183.00 | | 8 541.00 | 154 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 183.00 | | 8 541.00 | 144 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 358.00 | 21 788.00 | | 16 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | 21 788.00 | | 16 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
UX Autres créances clients | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 068.00 | 240 068.00 | | 240 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 462.00 | 44 705.00 | 185 757.00 | 230 462.00 |
VI Groupe et associés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 630.00 | 396 873.00 | 185 757.00 | 582 630.00 |