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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 184 000.00 | | 2 184 000.00 | 2 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 430.00 | 38 636.00 | 35 794.00 | 74 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 902.00 | 484.00 | 24 417.00 | 24 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 893.00 | 39 120.00 | 2 244 772.00 | 2 283 893.00 |
BT Marchandises | 191 720.00 | | 191 720.00 | 191 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
BZ Autres créances | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
CF Disponibilités | 201 751.00 | | 201 751.00 | 201 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 040.00 | | 559 040.00 | 559 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 934.00 | 39 120.00 | 2 803 813.00 | 2 842 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 342.00 | | | -39 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 132.00 | | | 186 132.00 |
DL TOTAL (I) | 286 790.00 | | | 286 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 134.00 | | | 1 881 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 162.00 | | | 266 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 652.00 | | | 224 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
EA Autres dettes | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 023.00 | | | 2 517 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 813.00 | | | 2 803 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 150.00 | | | 553 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 894.00 | | 5 000.00 | 2 278 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184 000.00 | | | 2 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 430.00 | | 5 000.00 | 69 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 988.00 | 15 648.00 | | 22 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 988.00 | 15 648.00 | | 22 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 653.00 | 224 653.00 | | 224 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 762.00 | 20 600.00 | 266 162.00 | 286 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
UX Autres créances clients | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 134.00 | 183 424.00 | 740 624.00 | 1 881 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 470.00 | 165 568.00 | 24 902.00 | 190 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 023.00 | 553 151.00 | 1 006 786.00 | 2 517 023.00 |