| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 997.00 | | 1 266 997.00 | 1 266 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BZ Autres créances | 5 251 648.00 | | 5 251 648.00 | 5 251 648.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 823.00 | | 5 305 823.00 | 5 305 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 820.00 | | 6 572 820.00 | 6 572 820.00 |
CU Autres participations | 1 266 997.00 | | 1 266 997.00 | 1 266 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 443.00 | -234.00 | | -3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 111.00 | -3 210.00 | | -36 111.00 |
DL TOTAL (I) | -34 554.00 | 1 557.00 | | -34 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554 494.00 | 974 703.00 | | 6 554 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 880.00 | 2 580.00 | | 52 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 607 374.00 | 977 283.00 | | 6 607 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 820.00 | 978 840.00 | | 6 572 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 762.00 | 1 065.00 | | 48 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 873.00 | 4 275.00 | | 84 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 111.00 | -3 210.00 | | -36 111.00 |