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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 830.00 | 17 064.00 | 12 766.00 | 29 830.00 |
040 Immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 150.00 | 17 064.00 | 73 086.00 | 90 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
060 Stock marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
110 Total général Actif | 109 183.00 | 17 064.00 | 92 119.00 | 109 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 939.00 | 98 413.00 | | 87 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 031.00 | 11 500.00 | | 52 031.00 |
230 Autres produits | 2 478.00 | 1 689.00 | | 2 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 448.00 | 111 602.00 | | 142 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 130.00 | 4 213.00 | | 3 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | 1 634.00 | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 258.00 | 30 571.00 | | 32 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 1 579.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 48 365.00 | 65 816.00 | | 48 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 3 308.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 722.00 | 24 008.00 | | 28 722.00 |
252 Charges sociales | 1 272.00 | 2 733.00 | | 1 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 904.00 | 5 970.00 | | 5 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 358.00 | 139 832.00 | | 121 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 090.00 | -28 230.00 | | 21 090.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 680.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 860.00 | -28 910.00 | | 20 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 714.00 | | | 4 714.00 |