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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 438 665.00 | | 438 665.00 | 438 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 057 985.00 | | 2 057 985.00 | 2 057 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
BZ Autres créances | 401 133.00 | | 401 133.00 | 401 133.00 |
CF Disponibilités | 380 415.00 | | 380 415.00 | 380 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 983.00 | | 3 426 983.00 | 3 426 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 983.00 | | 3 426 983.00 | 3 426 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 360 369.00 | | | 360 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 380.00 | 360 469.00 | | 179 380.00 |
DL TOTAL (I) | 540 849.00 | 361 469.00 | | 540 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 150.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 208.00 | 23 150.00 | | 16 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 800.00 | 372 585.00 | | 377 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 190.00 | 299 740.00 | | 918 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 501.00 | 1 468 477.00 | | 1 383 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 518.00 | 31 005.00 | | 191 518.00 |
EA Autres dettes | -1 084.00 | 71 241.00 | | -1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 925.00 | 2 243 049.00 | | 2 869 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 983.00 | 2 627 668.00 | | 3 426 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 125.00 | 2 243 049.00 | | 2 492 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 634 904.00 | | 2 634 904.00 | 2 634 904.00 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 904.00 | | 2 739 904.00 | 2 739 904.00 |
FM Production stockée | | | 789 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 48 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 894.00 | 4 874.00 | | 31 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 894.00 | 4 874.00 | | 31 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 833.00 | 4 119.00 | | 87 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 833.00 | 4 119.00 | | 87 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 939.00 | 754.00 | | -55 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 464.00 | 3 770 536.00 | | 3 570 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 084.00 | 3 410 067.00 | | 3 391 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 380.00 | 360 469.00 | | 179 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 150.00 | 129.00 | 7 070.00 | 23 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 150.00 | 129.00 | 7 070.00 | 23 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 7 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846 894.00 | 469 094.00 | 377 800.00 | 846 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 501.00 | 1 383 501.00 | | 1 383 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 084.00 | -1 084.00 | | -1 084.00 |
UX Autres créances clients | 141 710.00 | 141 710.00 | | 141 710.00 |
VB T. V. A. | 268 278.00 | 268 278.00 | | 268 278.00 |
VC Groupe et associés | 118 172.00 | 118 172.00 | | 118 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 800.00 | 377 800.00 | | 377 800.00 |
VI Groupe et associés | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 843.00 | 542 843.00 | | 542 843.00 |
VW T.V.A. | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 925.00 | 2 492 125.00 | 377 800.00 | 2 869 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
ST Autres comptes | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292 703.00 | | | 1 292 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 526.00 | | | 382 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 057.00 | | | 339 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 194.00 | | | 1 337 194.00 |