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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 1 026.00 | 1 899.00 | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 745.00 | 14 114.00 | 5 631.00 | 19 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | 379.00 | 9 161.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 266.00 | 15 519.00 | 1 458 747.00 | 1 474 266.00 |
BT Marchandises | 184 571.00 | | 184 571.00 | 184 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
BZ Autres créances | 107 534.00 | | 107 534.00 | 107 534.00 |
CF Disponibilités | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 732.00 | | 443 732.00 | 443 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 998.00 | 15 519.00 | 1 902 479.00 | 1 917 998.00 |
CU Autres participations | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | | -25 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 359.00 | 141 020.00 | | 185 359.00 |
DL TOTAL (I) | 401 359.00 | 216 000.00 | | 401 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 061.00 | 1 211 127.00 | | 1 098 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 425.00 | 199 031.00 | | 198 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 063.00 | 127 613.00 | | 135 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 571.00 | 99 828.00 | | 69 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 120.00 | 1 637 600.00 | | 1 501 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 479.00 | 1 853 600.00 | | 1 902 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 003.00 | 539 773.00 | | 517 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 366.00 | | 900.00 | 1 473 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | 900.00 | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867.00 | 3 273.00 | | 11 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 867.00 | 3 273.00 | | 11 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 359.00 | 20.00 | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 20.00 | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 20.00 | | 359.00 |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 063.00 | 135 063.00 | | 135 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 827.00 | 113 711.00 | 461 609.00 | 1 097 827.00 |
VI Groupe et associés | 198 425.00 | 198 425.00 | | 198 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 885.00 | 158 345.00 | 9 540.00 | 167 885.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 120.00 | 517 003.00 | 461 609.00 | 1 501 120.00 |