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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 1 801.00 | 1 720.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 836.00 | 31 224.00 | 102 612.00 | 133 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 558.00 | 33 025.00 | 104 532.00 | 137 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 874.00 | 33 025.00 | 156 849.00 | 189 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 952.00 | | | -81 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 245.00 | -81 952.00 | | -10 245.00 |
DL TOTAL (I) | -82 197.00 | -71 952.00 | | -82 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 433.00 | 158 151.00 | | 194 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 505.00 | 5 595.00 | | 16 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 107.00 | 16 895.00 | | 28 107.00 |
EA Autres dettes | | 44 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 046.00 | 225 185.00 | | 239 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 849.00 | 153 232.00 | | 156 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 056.00 | 95 424.00 | | 56 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
FG Production vendue services | 127 317.00 | | 127 317.00 | 127 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 592.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 744.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 744.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -744.00 | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 513.00 | 94 976.00 | | 139 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 757.00 | 176 929.00 | | 149 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 245.00 | -81 952.00 | | -10 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VC Groupe et associés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 718.00 | 9 727.00 | 159 765.00 | 192 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 047.00 | 56 056.00 | 159 765.00 | 239 047.00 |