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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 28.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 550 836.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 104 956.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 683 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 450 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 789 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 789 763.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 359.00 | | | -157 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 689 018.00 | -157 359.00 | | -300 689 018.00 |
DL TOTAL (I) | -300 760 377.00 | -71 359.00 | | -300 760 377.00 |
DP Provisions pour risques | 13 318 396.00 | | | 13 318 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 318 396.00 | | | 13 318 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 313.00 | | | 360 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 643 124.00 | 60 366.00 | | 233 643 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 710 802.00 | 25 270.00 | | 74 710 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 654 174.00 | 84 887.00 | | 8 654 174.00 |
EA Autres dettes | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 846 694.00 | | | 3 846 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 231 744.00 | 170 524.00 | | 321 231 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 789 763.00 | 99 165.00 | | 33 789 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 231 744.00 | 170 524.00 | | 321 231 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 313.00 | | | 360 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 035 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 035 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 035 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 897 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 740 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 751.00 | |
GE Autres charges | | | 336 838 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 234 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 199 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 357 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 332 017.00 | | | 13 332 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 332 017.00 | | | 13 332 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 332 017.00 | | | -13 332 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 035 634.00 | | | 104 035 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 724 652.00 | 157 359.00 | | 404 724 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 689 018.00 | -157 359.00 | | -300 689 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368.00 | | 686 004.00 | 6 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 621.00 | | 678 751.00 | 13 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 621.00 | | 284 368.00 | 13 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | | 291 621.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 678 540.00 | | 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 394 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 284 157.00 | | 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 318 396.00 | | | 13 318 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 318 396.00 | | | 13 318 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 318 396.00 | | | 13 318 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 550 836.00 | 6 550 836.00 | | 6 550 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 104 685.00 | 18 104 685.00 | | 18 104 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 847.00 | 450 847.00 | | 450 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 126 390.00 | 25 126 390.00 | | 25 126 390.00 |