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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 9 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 14 146.00 | 5 354.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 497.00 | 22 223.00 | 27 274.00 | 49 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 365.00 | 45 370.00 | 175 995.00 | 221 365.00 |
BT Marchandises | 1 049 723.00 | 117 705.00 | 932 017.00 | 1 049 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 183.00 | 3 809.00 | 183 374.00 | 187 183.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 217 554.00 | | 217 554.00 | 217 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 124.00 | 121 515.00 | 1 342 609.00 | 1 464 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 489.00 | 166 885.00 | 1 518 603.00 | 1 685 489.00 |
CU Autres participations | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 4 475.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 156 965.00 | 85 025.00 | | 156 965.00 |
DH Report à nouveau | -461.00 | -461.00 | | -461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 080.00 | 75 726.00 | | 71 080.00 |
DL TOTAL (I) | 626 845.00 | 555 765.00 | | 626 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 124.00 | 469 809.00 | | 369 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 889.00 | 30 210.00 | | 27 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 156.00 | 195 423.00 | | 398 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 589.00 | 138 458.00 | | 96 589.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 759.00 | 833 956.00 | | 891 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 603.00 | 1 389 721.00 | | 1 518 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 191.00 | 14 180.00 | | 31 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 2 400.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 591.00 | 11 780.00 | | 24 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 255.00 | 117 705.00 | 85 255.00 | 85 255.00 |
6T Sur comptes clients | 11 846.00 | 630.00 | 8 666.00 | 11 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 101.00 | 118 335.00 | 93 921.00 | 97 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 101.00 | 118 335.00 | 93 921.00 | 97 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 335.00 | 93 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 156.00 | 398 156.00 | | 398 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 187 183.00 | 187 183.00 | | 187 183.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 558.00 | 200 558.00 | | 200 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 566.00 | 51 152.00 | 117 414.00 | 168 566.00 |
VI Groupe et associés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 759.00 | 774 345.00 | 117 414.00 | 891 759.00 |