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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 71.00 | 494.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 212.00 | 29 107.00 | 30 105.00 | 59 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 433.00 | 29 179.00 | 71 254.00 | 100 433.00 |
BT Marchandises | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
CF Disponibilités | 104 677.00 | | 104 677.00 | 104 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 888.00 | | 297 888.00 | 297 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 322.00 | 29 179.00 | 369 143.00 | 398 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DH Report à nouveau | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
DL TOTAL (I) | 172 639.00 | | | 172 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 504.00 | | | 196 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 143.00 | | | 369 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 506.00 | | | 173 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 583.00 | | 32 850.00 | 67 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 22 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 929.00 | | 10 850.00 | 48 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 258.00 | 8 920.00 | | 20 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 258.00 | 8 920.00 | | 20 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 971.00 | 35 974.00 | 22 997.00 | 58 971.00 |
VI Groupe et associés | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 200.00 | 7 546.00 | 3 654.00 | 11 200.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 504.00 | 173 506.00 | 22 997.00 | 196 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 510.00 | | | 123 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |