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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 260.00 | 8 655.00 | 39 605.00 | 48 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 4 961.00 | 15 359.00 | 20 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 800.00 | 13 615.00 | 56 185.00 | 69 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BN En cours de production de biens | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BZ Autres créances | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
CF Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 871.00 | | 120 871.00 | 120 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 871.00 | 13 615.00 | 180 256.00 | 193 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 725.00 | 512.00 | | -9 725.00 |
DL TOTAL (I) | -1 214.00 | 8 512.00 | | -1 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 181.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 181.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 706.00 | 2 939.00 | | 29 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 38 258.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | 5 428.00 | | 14 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 719.00 | 26 148.00 | | 92 719.00 |
EA Autres dettes | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 469.00 | 72 773.00 | | 181 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 256.00 | 81 466.00 | | 180 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 319 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 147.00 | |
FM Production stockée | | | -15 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 3 000.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 623.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 3 977.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -977.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 662.00 | 130 567.00 | | 308 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 387.00 | 130 056.00 | | 318 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 725.00 | 512.00 | | -9 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 134.00 | 4 701.00 | | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 10 875.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 10 875.00 | | 2 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VP Divers | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 739.00 | 80 519.00 | 1 220.00 | 81 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 469.00 | 181 469.00 | | 181 469.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |