| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 7 221.00 | 8 728.00 | 15 949.00 |
AH Fonds commercial | 3 309 115.00 | | 3 309 115.00 | 3 309 115.00 |
AP Constructions | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 851.00 | 370 772.00 | 719 079.00 | 1 089 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 865.00 | 327 611.00 | 746 254.00 | 1 073 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 336.00 | | 1 201 336.00 | 1 201 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 769 700.00 | 773 291.00 | 5 996 409.00 | 6 769 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 180.00 | | 507 180.00 | 507 180.00 |
BZ Autres créances | 1 520 393.00 | | 1 520 393.00 | 1 520 393.00 |
CF Disponibilités | 2 025 200.00 | | 2 025 200.00 | 2 025 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 644.00 | | 4 070 644.00 | 4 070 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 840 344.00 | 773 291.00 | 10 067 053.00 | 10 840 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 504.00 | 2 976 543.00 | | 2 528 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 503.00 | 2 981 543.00 | | 2 544 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 456 280.00 | 4 269 055.00 | | 6 456 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 085.00 | 904 234.00 | | 329 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 590.00 | 256 010.00 | | 448 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 839.00 | 140 449.00 | | 259 839.00 |
EA Autres dettes | 28 755.00 | 113 908.00 | | 28 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 550.00 | 5 683 656.00 | | 7 522 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067 053.00 | 8 665 199.00 | | 10 067 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 224 670.00 | | 7 224 670.00 | 7 224 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 670.00 | | 7 224 670.00 | 7 224 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 469 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 418.00 | |
GE Autres charges | | | 155 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 243.00 | 8 481 741.00 | | 7 860 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 740.00 | 5 505 198.00 | | 5 331 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 528 504.00 | 2 976 543.00 | | 2 528 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 627.00 | 100 427.00 | | 80 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 369.00 | | 1 727 695.00 | 5 040 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 769 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 000.00 | | 465 064.00 | 2 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 972.00 | | 1 258 431.00 | 972 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 398.00 | | 4 200.00 | 1 207 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 674.00 | 503 930.00 | | 201 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 674.00 | 496 709.00 | | 201 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 590.00 | 448 590.00 | | 448 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
UX Autres créances clients | 507 180.00 | 507 180.00 | | 507 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 834 110.00 | 834 110.00 | | 834 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 456 280.00 | 289 142.00 | 338 892.00 | 6 456 280.00 |
VI Groupe et associés | 329 085.00 | 329 085.00 | | 329 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 496 747.00 | | | 2 496 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 727.00 | | | 507 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 684.00 | 684 684.00 | | 684 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 341.00 | 2 045 444.00 | 11 897.00 | 2 057 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 550.00 | 1 355 412.00 | 338 892.00 | 7 522 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |