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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 350.00 | 489.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 171.00 | 5 868.00 | 8 302.00 | 14 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 2 845.00 | 2 156.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 013.00 | 9 063.00 | 10 948.00 | 20 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BZ Autres créances | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CF Disponibilités | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 094.00 | | 260 094.00 | 260 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 107.00 | 9 063.00 | 271 042.00 | 280 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 662.00 | -15 640.00 | | -30 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 712.00 | -15 022.00 | | 51 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 050.00 | 6 337.00 | | 31 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 120.00 | 30.00 | | 180 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 201.00 | 26 007.00 | | 30 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 672.00 | 5 951.00 | | 14 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 994.00 | 46 988.00 | | 239 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 044.00 | 53 326.00 | | 271 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 994.00 | 46 988.00 | | 59 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 187.00 | 1 400.00 | 99 587.00 | 98 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 187.00 | 1 400.00 | 99 587.00 | 98 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 012.00 | 67 639.00 | | 240 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 299.00 | 82 662.00 | | 188 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 712.00 | -15 022.00 | | 51 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 106 594.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 995.00 | 59 995.00 | 106 594.00 | 239 995.00 |